国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET 尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新尿布疹擦红霉素软膏效果好吗，尿布疹红霉素软膏一天涂几次13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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